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工程技術(shù):項(xiàng)目資金管理規(guī)定

2015-10-15 08:12  來源于網(wǎng)絡(luò)  【  【打印】【我要糾錯(cuò)】

  1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的資金流進(jìn)行管理,制定資金管理目標(biāo)和資金管理計(jì)劃,制定保證收入、控制支出、降低成本、防范資金風(fēng)險(xiǎn)等措施。

  2項(xiàng)目部應(yīng)建立各種資金管理規(guī)章制度,上報(bào)工程總承包企業(yè)財(cái)務(wù)部門審批后實(shí)施,并接受企業(yè)財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督、檢查和控制。

  3項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目資金計(jì)劃的管理。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、合同價(jià)款及支付條件,編制項(xiàng)目資金流動(dòng)計(jì)劃和項(xiàng)目財(cái)務(wù)用款計(jì)劃,按規(guī)定程序?qū)徟髮?shí)施,對(duì)項(xiàng)目資金的運(yùn)作實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)控。

  4項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同的約定向業(yè)主申報(bào)各類各期的工程款結(jié)算材料和財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)收取工程價(jià)款。

  5項(xiàng)目部應(yīng)重視資金風(fēng)險(xiǎn)的防范,堅(jiān)持做好項(xiàng)目的資金收入和支出分析,進(jìn)行計(jì)劃收支與實(shí)際收支對(duì)比,找出差異,分析原因,提高資金預(yù)測(cè)水平、提高資金使用價(jià)值,降低資金使用成本和資金風(fēng)險(xiǎn)防范水平。

  6項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程總承包企業(yè)財(cái)務(wù)制度,定期(一般為每月)將各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的實(shí)際數(shù)額與計(jì)劃數(shù)額進(jìn)行比較,對(duì)未完成收入計(jì)劃和(或)超出計(jì)劃的開支進(jìn)行分析,查明原因,提出改進(jìn)措施,向企業(yè)財(cái)務(wù)部門提出項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支報(bào)告。

  7項(xiàng)目竣工后,項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益和成本分析,上報(bào)工程總承包企業(yè)主管部門。

責(zé)任編輯:zyy
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