全過程造價咨詢業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容

　　為了比較全面地反映全過程造價咨詢的工作內(nèi)容，筆者認為全過程最起碼應(yīng)包括工程建設(shè)的如下幾個環(huán)節(jié)，即可行性研究階段（有時含初步可行性研究）；擴大初步設(shè)計階段（有時包括技術(shù)設(shè)計計階段）；施工圖設(shè)計階段；招投標(biāo)階段；施工階段；竣工結(jié)（決）算階段。全方位應(yīng)該包括構(gòu)成工程建設(shè)成本的全部內(nèi)容，一般人可能認為工程建設(shè)的投資監(jiān)理或成本費用控制就是指構(gòu)成建設(shè)物的材料、設(shè)備、人工等費用的控制，俗稱工、料、機成本控制，但筆者認為全過程造價咨詢（或全過程投資控制）不僅包括這些內(nèi)容，以筆者曾經(jīng)承擔(dān)投資控制總監(jiān)工程師的中新合作三林城住宅項目為例，該項目預(yù)計是向新加坡貸款兩億新幣，年限為三年，利率為百分之十五，并按復(fù)利計算，工程建設(shè)開始后到位了一億新幣，但隨著國內(nèi)資本市場的形成以及東南亞金融風(fēng)波的出現(xiàn)，建設(shè)資本的成本問題暴露出來了，為此中方根據(jù)中新合作的合同條款以及當(dāng)時的客觀政治條件，通過艱苦的努力拒絕了未到位的一億新幣貸款額度，同時只用了一年時間用國內(nèi)籌集的資金的方式將已到位的一億新臺幣提早歸還給新方，從而減少了數(shù)千萬元的建設(shè)資本成本。由此可見全方位的投資控制絕不能僅限于工、料、機成本控制。

　　全過程造價咨詢的方法

　　一、“征地動遷、管線搬遷、三通一平、交通改道等費用”的投資監(jiān)理操作方法。

　�。�1）針對該部分投資監(jiān)理的工作內(nèi)容特點，利用踏勘現(xiàn)場和運用歷史資料等方法，為業(yè)主提供及時的費用預(yù)測。

　�。�2） 前期動遷賠償方面，安排好動遷賠償?shù)耐顿Y監(jiān)理的專業(yè)人員，對應(yīng)業(yè)主（以及委托的動拆遷公司），深入現(xiàn)場，及時收集和了解動遷基本情況，參與各項協(xié)調(diào)會議，有條件時參與到動遷談判之中，定期進行圖表編制和專題分析。

　　（3）對管線搬遷、三通一平、交通改道的費用，充分運用造價咨詢中介單位的造價指標(biāo)信息資料，采用“事前審核”的方法進行造價控制。

　　二、“對初步設(shè)計概算分項進行分析、測算各類費用、協(xié)助業(yè)主確定各單項的投資控制目標(biāo)”的投資監(jiān)理措施。

　　（1）投資監(jiān)理專業(yè)人員應(yīng)首先完成總投資項目內(nèi)容的分解及歸納，同時對概算造價進行分析歸納，分析、預(yù)測后形成“目標(biāo)控制值”。

　�。�2）確定控制目標(biāo)首先要進行項目概算造價分解。

　　（3）項目概算造價分解后，進行單項投資控制目標(biāo)的確定，將按如下操作程序?qū)嵤�：資 料 收 集 → 綜 合 歸 納 → 對比分析→ 偏差計算→ 原因分析→專業(yè)討論→ 形成結(jié)論。

　　（4）確定單項控制目標(biāo)時，要符合專業(yè)性、科學(xué)性、合理性的要求，在確定各分項項目的目標(biāo)控制值后，報業(yè)主審批。

　　三、“投資控制”的具體實施方案。

　�。�1）投資監(jiān)理專業(yè)人員，應(yīng)編制完善的投資監(jiān)理實施細則，經(jīng)業(yè)主審批后認真實施。并在實施過程中不斷地改進和完善。

　�。�2）在完善實施細則時，要提供確保投資控制工作實施的各項制度，并接受業(yè)主的監(jiān)督檢查。

　　四、“設(shè)計合同管理、工程變更、計劃編制、驗工計價、費用申請等投資控制工作的流程和表單樣式”的措施。

　�。�1）設(shè)計出一套“投資監(jiān)理主要工作流程及報表”其中包括：合同管理、工程變更、計劃編制、驗工計價、費用申請等各方面。

　�。�2）充分征求業(yè)主的意見，對這些流程及報表進行補充、修改、完善，使投資監(jiān)理工作更加規(guī)范。

　　五、“參與重大合同的談判，在簽訂重大合同時提出會簽意見；參與部分業(yè)主負責(zé)的合同履約管理”的投資監(jiān)理措施。

　�。�1）建立投資監(jiān)理工作中的合同管理制度，包括合同簽訂的事前咨詢服務(wù)，合同履行過程中的履約管理，合同結(jié)束時的事終結(jié)算審核。

　�。�2）結(jié)合驗工計價工作，設(shè)置“當(dāng)月應(yīng)扣款”等欄目，形成補充和起到單項工程合同臺帳作用。

　�。�3）重大合同管理的投資監(jiān)理實施步驟。

　　六、對招投標(biāo)工作提出咨詢意見，做好招標(biāo)文件的審核，并參與評標(biāo)工作。在工程的招標(biāo)工作中，投資監(jiān)理的實施步驟。

　　（1）研究分析招標(biāo)文件，重點分析招標(biāo)文件對形成最終的“總承包合同造價”相關(guān)的內(nèi)容，及時提出投資監(jiān)理意見或建議。

　�。�2）分析“合同條款”（招標(biāo)稿），重點分析其對形成“總承包合同造價”的相關(guān)的內(nèi)容，及時提出投資監(jiān)理意見或建議。

　�。�3）分析“合同條款”（招標(biāo)稿），專業(yè)分析其是否存在有容易導(dǎo)致履行過程中索賠事件發(fā)生的條款內(nèi)容，分析其是否存在容易導(dǎo)致在合同清算時產(chǎn)生糾紛的條款內(nèi)容，并及時提出投資監(jiān)理意見或建議。

　�。�4）參與商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作，對各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)結(jié)合其承包工程的具體情況等文件，進行綜合對比分析和評價，提供對比分析評價一覽表。根據(jù)對比分析表提出投資監(jiān)理意見或建議。

　　七、“對設(shè)備的選型、采購提出建議，參與市場詢價”的投資監(jiān)理方案措施。

　�。�1）對業(yè)主采購的設(shè)備，從選型、采購價格、采購合同的簽訂等方面，及時提供價格咨詢和條款建議。

　�。�2）必要時，專門組織市場詢價，協(xié)助業(yè)主和業(yè)主代表采購質(zhì)量優(yōu)良，價格合理的設(shè)備。

　　八、“及時核對工程完成工作量，審核資金計劃以及工程有關(guān)的各類費用，對工程款的支付提出建議”的投資監(jiān)理方案措施。

　　審核已完成工作量。在每期接到“工作量報送審資料”后的約定時間內(nèi)完成審核工作，并提供相應(yīng)的付款建議書；根據(jù)業(yè)主與施工方簽訂的承包合同的付款約定內(nèi)容，確定每期完成工作量報表審核的計量計價方式，確定審核的重點內(nèi)容；審核當(dāng)期應(yīng)付款時，針對不同施工單位計算應(yīng)扣除的預(yù)付備料款、應(yīng)供材料及設(shè)備款、相應(yīng)比例的工程預(yù)留尾款及其他應(yīng)扣款項，

　　作量報表審核的計量計價方式，確定審核的重點內(nèi)容；審核當(dāng)期應(yīng)付款時，針對不同施工單位計算應(yīng)扣除的預(yù)付備料款、應(yīng)供材料及設(shè)備款、相應(yīng)比例的工程預(yù)留尾款及其他應(yīng)扣款項，形成實際應(yīng)付款的金額數(shù)據(jù)；按實際完成施工的形象進度工作量，按合同約定的計價依據(jù)

　　據(jù)計算付款金額的項目，要按施工設(shè)計圖紙和投資監(jiān)理的現(xiàn)場記錄等資料進行計算核實，按合同約定的計價依據(jù)進行核價。

　　九、“對因設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及非投標(biāo)工程合同價等費用進行審核”的投資監(jiān)理方案措施。

　�。�1）對“設(shè)計變更”的投資監(jiān)理實施程序是通過現(xiàn)場辦公、工程例會等建設(shè)過程的投資監(jiān)理工作，及時、準(zhǔn)確了解工程建設(shè)“設(shè)計變更”的情況；針對“設(shè)計變更”的具體內(nèi)容，盡可能在事先向業(yè)主報告因“設(shè)計變更”因素所導(dǎo)致的工程造價變動程度。并分析其對工程總造價控制目標(biāo)值的影響程度；投資監(jiān)理總監(jiān)工程師或分部負責(zé)人，將及時組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對“設(shè)計變更”的方案進行分析，如發(fā)現(xiàn)“變更”存在且有會導(dǎo)致不合理造價產(chǎn)生的情況，應(yīng)及時向建設(shè)單位提出意見和建議，盡可能使用書面報告；設(shè)計變更正式生效，投資監(jiān)理應(yīng)及時進行計量和計價，確定由此引起的造價變動，作為竣工結(jié)算時的原始依據(jù)。

　�。�2）對現(xiàn)場簽證的投資監(jiān)理實施程序是投資監(jiān)理人員應(yīng)及時做好現(xiàn)場核實，特別是對隱蔽項目做好準(zhǔn)確記錄；對按合同文件規(guī)定不構(gòu)成索賠費用的簽證事項，及時向業(yè)主提出，并按合同約定時限及時協(xié)助業(yè)主回復(fù)承包商；對按合同文件規(guī)定，確實構(gòu)成費用索賠的簽證事項，及時計算合理費用，對承包商提出的索賠費用中存在的不合理內(nèi)容，按合同約定時限協(xié)助業(yè)主及時回復(fù)承包商。

　�。�3）非招標(biāo)工程合同價的審核程序是對非招標(biāo)工程合同價的審核應(yīng)包括三通一平、管線搬遷、交通改道在內(nèi)的一切非公開招標(biāo)的施工合同。

　�。�4）、對“設(shè)計變更”、“現(xiàn)場簽證”、“非招標(biāo)合同造價審核”的投資監(jiān)理工作，及時匯集到投資控制情況表中，使造價數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總和分析達到準(zhǔn)確、完整。

　　十、“為業(yè)主提供索賠、賠償?shù)淖稍円庖姾蛯Σ?rdquo;的投資監(jiān)理方案措施

　�。�1）現(xiàn)場簽證的審核是協(xié)助業(yè)主和業(yè)主代表做好索賠、賠償費用控制的一項重要內(nèi)容，投資監(jiān)理將履行審核承包商提出的現(xiàn)場簽證之外的（如工期索賠）索賠，對其他相關(guān)單位提出 的賠償申請按有關(guān)政策法規(guī)進行審核，并參與相應(yīng)談判，提供意見或建議。

　　（2）投資監(jiān)理還應(yīng)針對工程建設(shè)的實際情況，結(jié)合各承包合同的履行情況及時向業(yè)主或業(yè)主代表提供承包商可能提供的索賠、賠償內(nèi)容，并相應(yīng)地提出意見和建議。

　　十一、“編制實際投資與概算的動態(tài)比較分析表和投資監(jiān)理專項分析報告”的投資監(jiān)理實施方案。

　�。�1）在確定單項控制目標(biāo)值后，根據(jù)合同管理過程中建立的“以合同編號為中心的投資監(jiān)理控制情況表”基礎(chǔ)上，同時建立以“工程概算項目內(nèi)容為中心的投資監(jiān)理控制情況表”，形成實際投資與概算、實際投資與目標(biāo)值的對比分析。

　　（2）在上述基礎(chǔ)上形成的“累計形象進度”與“概算”及“目標(biāo)值”的對照，“累計支付金額”與“概算”及目標(biāo)值的對照，以及反映的“設(shè)計變更造價”及“現(xiàn)場簽證造價”，都將隨工程建設(shè)的進展?jié)L動地反映實際投資與概算的對比情況。

　�。�3）每月月終時，在編制好二張投資監(jiān)理控制情況表后，及時進行投資監(jiān)理的專項分析，并形成專項報告，專項報告除反映投資監(jiān)理工作情況和建設(shè)資金使用情況外，重點反映概算造價及目標(biāo)值造價的動態(tài)執(zhí)行情況。

　　十二、參與擬訂工程結(jié)算方案和程序，審核竣工結(jié)算報告。編制概算執(zhí)行情況報告和投資監(jiān)理總結(jié)報告。

　�。�1）參與擬訂工程結(jié)算方案和程序，使編制的預(yù)結(jié)算方案和程序符合《上海市建設(shè)工程審價管理暫行規(guī)定》的專業(yè)要求。

　　（2）按《工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》及時完成竣工結(jié)算報告的審核工作，并出具規(guī)范的審核報告。

　　（3）協(xié)助業(yè)主編制竣工決算報表和交付財產(chǎn)報表，配合審計工作順利完成。